FTSE MINI INDEX FUTURE MAR16
(MINI6C) - MINI FTSE/MIB
Questo sopra è il MINIFIB marzo, quota circa 20000 punti come l'indice circa.
Leggo sul Fol un sacco di esperti che scrivono un sacco di castronerie, si fingono esperti performanti e danno giudizi su cose che ignorano, come fa Random house Giansalv etc etc. Quei pochi che sanno sono stati censurati dal Fol, i miei amici tutti censurati dai forum, i lettoori che sono rimasti tutti operano cassettando azioni ROVINANDOSI nel tempo ...io dico le azioni nel tempo portano di sicuro alla rovina, molto probabile, forse col minifib, dico forse, improbabile ma possibile, vi salvate(parlo del mini perché il fib ha valore 5 volte superiore e non e' per novizi). Il minifib e' quello qui sopra, bisogna essere abilitati dalla piatta per poterlo usare, perché dicono, dicono loro, sia molto rischioso. Ed e' vero se uno non conosce il prodotto e non ha una capitalizzazione adeguata. Non e' vero sia rischioso piu delle azioni, se uno ha i soldi del valore del sottostante e usa il prodotto come qualsiasi azione. Se uno usa un MINIFIB avendo a disposizione sul conto 22000 euro l'effetto leva viene azzerato. È si può alzare usando più mini o usando un mini avendo a disposizione un importo inferiore.
Veniamo a noi: per usare un minifib da principianti dovrete avere almeno 22 mila euro(se avete sotto i 10 mila lo sconsiglio perché non riuscireste ad essere obiettivi e rilassati) con i quali uno annulla completamente l'effetto leva. Se avete 22 mila euro sul conto chiedete al call center della vostra piatta come abilitarvi. Se ne avete meno potete comunque provare ma usando rigidi e stretti stop loss. Il minifib rappresenta l'indice ovvero il paniere ftsemib, quota piu' o meno come il ftsemib tutto l'anno tranne durante il trimestre di stacco dividendi che quota qualche centinaio di punti sotto anticipando lo stacco dividendi che dopo avvenuto riporta il ftsemib in pari al FIB. Ha scadenza ogni tre mesi, marzo giugno settembre dicembre, e si puo' rollare, ovvero se detengo un fib marzo, lo posso portare fino a scadenza per poi comprare pochi giorni prima della stessa il minifib giugno(rollaggio).
È come un'azione ma molto trattato, quota 19695-19700 passo l'ordine a 19700. La SIM mi scala 2mila euro dalla liquidità disponibile
Facendo un'ipotesi con l'operazione odierna: oggi io avrei comprato 1 minifib come ho postato io a 19700.
Mi do uno stop loss mentale, a 19550 ovvero sui minimi odierni. Vale a dire se oggi il fib va sotto io chiudo con 150 euro di loss. Non e' un dramma, non e' rischiosissimo, non ci si rovina come dicono. Ogni cento punti sono 100 euro il minifib e' molto trattato e molto liquido e lo spread denaro lettera e' sempre ridottissimo il che ti da l'oportunita di uscire in qualsiasi momento e di rientrare piu' volte al giorno senza pagare grosso pegno(5 euro o punti di spread, 0,08 euro di tobin, commissioni circa 3-4 euro a transazione).
Ma continuiamo con l'esempio che RANDHOM HOUSE DIREBBE E' PAPER TRADING IN REALTA' E' UN TRADE PERFETTAMENTE VERIFICABILE E REPLICABILE DA CHIUNQUE, OVVERO CHIUNQUE OGGI APPENA HO POSTATO POTEVA FARE NELLA PRATICA CIO' CHE IO SCRIVO. DUNQUE E' PAPERFATTIBILE DA CHIUNQUE NON PAPERIMPOSSIBILE.
Domani sul conto vedrete la posizione in gain in apertura, intanto vi hanno preso il margine, ovvero sul conto non avrete piu' la disponibilita' pratica di 22 mila euro ma 22 mila euro meno il margine che solitamente e' un 10% . Dunque domani la disponibilita' reale con un fib in carico sara di 20000 mila circa, perché vi viene tolto il 10% di margintura più il GAIN odierno
E' chiaro che se avete 3 mila euro e volete prendere un minifib, la marginatura e' oltre 2 mila euro, se andate sotto di oltre mille euro ovvero l'imdice perde il 5% vi viene chiuso il minifib in automatico. Ma se siete capitalizzati, come da regole in rosso in alto, per chiudervi il fib con un ribasso dell'indice la borsa deve perdere tutto. LE AZIONI A QUEL PUNTO NON SI VENDEREBBERO PROPRIO. Se l'indice vi fa meno 50% in un giorno per assurdo, mai fatto nella storia in nessun Paese neanche in Grecia, voi perdete 10 mila euro in teoria, ma se tenete il fib anche il giorno dopo non lossate, fino a che non vendete, si riduce la disponibilità finanziaria di giorno in giorno a mano a mano che cresce il LOSS. Con le azioni a quel punto pero non lossate ugualmente se non vendete, ma perdereste probabilmente molto piu', a meno che non avete quelle che sono gia' scese in precedenza, perché se un indice fa meno 50% la vostra azione probabile fa meno 60%
Ho fatto un'Ipotesi estrema e quasi impossibile mai successa, eppure come vedete non è vero quel che dicono, che vi rovinate in pochi giorni. Sono bufale da forum.Da manipolatori. Da ignoranti, che VORREBEBRO usare un mini con 3 MILA euro, come comprare 100 MILA euro di Mps con 10 MILA euro.
I VANTAGGI DEL MINI E DEL FIB
1) E' il prodotto migliore quindi il piu' scambiato quindi quello piu' liquido e liquidabile quindi quello col minor denaro lettera quindi quello con lo spread piu' basso in assoluto(solitamente 5 punti soli ovvero 5 euro sul mini). Dunque per assurdo compro e vendo subito per gioco mentre il fib e' fermo allo stesso prezzo io avei 5 euro di punti di spread, 3-4 di commissioni 0,08 di tobin in entrata e in uscita: 10 EURO IN TOTALE DI SPESA USANDO 20 MILA EURO E IMPEGNANDONE SOLO 2 MILA. LE AZIONI SONO MENO LIQUIDE E PIU' COSTOSO E DIFFICILE FARE TRADING STRETTO O USCIRE O RIENTRARE.
C'È CHI FA TRADING DI 10-20 PUNTI DI GAIN PIU VOLTE AL GIORNO SU FIB E MINIFIB.
2) Essendo il piu' liquido e con meno spread si puo' andare long e shortare indifferentemente con facilita', senza pagare pegno. Quindi mentre con le azioni italiane si e' portati a cassettare long, soprattutto se incastrati, sulla speranza che il tempo sia amico perché shortare e' molto rischioso nel trovare controparte, soprattutto in caso titoli crollati o poco liquidi, sul fib non vi e' pericolo alcuno e non vi e' differenza alcuna nello shortare o nel longare. PER QUESTO IO A DIFFERENZA DEI 99% DEI PARTECIPANTI AL FOL HO GUADAGNATO DA 45000 A 13000. Mentre molti si sono rovinati PERCHE sono portati a sperare nel rialzo sempre, indistintamente a prescindere, e lo stesso dicasi da 24000 a 12300, nel 2011-2012 e tante altre volte il ribasso mi ha dato e mi da sempre grandi gains per la volatilita' superiore che porta l'indice a perdere tanto in poco tempo.
3) Essendo la replica dell'indice(si discosta di poco e solo durante i dividendi di piu' per anticipare lo stacco dividendi del ftsemib cosi poi si riallinea)io diversifico il rischio di eventi imprevedibili e straordinari su un paniere di titoli che ammortizza gli eventi che spesso colpiscono le singole azioni(profit warning, scandali finanziari, aumenti di capitale, fusioni, downgrade di agenie di rating, decisioni assembleari, news etc etc) e mi lascia piu' probabilita' di prevedere l'andamento futuro. Mi spiego, profit warning Saipem, Saipem ha fatto meno 25%. Se ho 22 mila euro in Saipem perdo quasi 6 mila euro in un giorno, siccome ho un minifib l'indice fa pari, o al limite meno 1% e perdo 200 euro. Ma non sono colpito da un evento funesto imprevedibile da qualsiasi studio possibile. PER CHI RICERCA L'OPERATIVITA' A MINOR RISK/BENEFIT E CON LE MAGGIORI PROBABILITA' DI SUCCESSO RIDURRE IL PIU' POSSIBILE GLI EVENTI IMPREVEDIBILI E' ESSENZIALE.
4) Il minifib non ha market maker, e' un prodotto trattato che replica l'indice e non viene manipolato da nessuno a meno che qualcuno non possa manipolare la borsa e l'indice stesso. Le quotazioni delle azioni invece vengono spesso manipolate dalla societa' stessa, da soci importanti, e quant'altro.
5) Il rischio su fib, usandolo adeguatamente capitalizzati e con giudizio metodo e disciplina, e' nettamente inferiore all'azione in quanto oltre a essere piu' liquido e quindi poter essere venduto in qualsiasi momento(cosa che per fiat oggi per esempio non era possibile o spesso capita a molti titoli sospesi o con pochi scambi per varie ragioni), diversifica il rischio su tutti i titoli, puo' essere detenuto anche per lungo tempo(rollando da un dicembre a un marzo e cosi' via, quindi cassettare il fib e' possibile e auspicabile rispetto a un'azione, sia long sia short: poniamo il caso di avere un minifib e un crollo di borsa del 20% domani, e del 40% in un mese, da rimanere incastrati per mesi come su Mps. Innanzitutto il mini diversifica su tutto il paniere quindi io col mini avrei un meno 20%- 40% di indice contro mentre chi ha un'azione probabilmente perde molto piu'. Inoltre io trattando lo strumento piu' liquido in assoluto posso chiudere quando voglio. Ma veniamo al caso concreto, dato che al Fol dicono assurdita'. Compro a 20000 un minifib e compro nello stesso momento Mps, i due acquisti che ho dato oggi. Se l'indice crolla del 20% in un giorno io non ho piu' 22 mila euro sul conto domani, ma 22000 meno 2 mila di marginatura che prendono appena compro il fib a garanzia,che poi mi restituiscono a chiusura, meno 4400 di loss. Quindi mi ritrovo con un loss di 4400 e una liquidita' disponibile di 16 mila circa(22 mila -2 mila -4 mila). Nulla di drammatico, ma durante il mese l'indice crolla di un altro 20% circa, altri 4 mila punti e mi ritrovo con soli 12 mila euro di liquidita' disponibile. Potrei resistere ancora se non adottassi mai stop loss senza problemi, come fate tutti quando rimanete incastrati su una singola azione. come ho fatto io nel 2012 quando sono rimasto incastrato short a 13080. Aspettando una ripresa del mercato come fanno i cassettisti vedi Ernesto Zio lituprando e company. Lo stesso investimento su Mps invece, con l'indice in crollo del 20 poi di un altro venti nel mese, mi darebbe un crollo di Mps sicuramente superiore, anche perché un'azione ad alta volatilita'. Da un euro mi potrei ritrovare a 0,4, con il rischio del default, ovvero che si azzeri, o il rischio di un nuovo aumento di capitale, o di una fusione sconveniente con altra banca, o altri eventi straordinari che potrebebro diluire ancora il mio capitale.
IO STAREI PIU TRANQUILLO SU UN PANIERE DI TITOLI CH ERAPPRESENTA L'INDICE DI BORSA DEL PAESE ANZICHÉ SU UN SINGOLO TITOLO DI UN'AZIENDA A RISCHIO DEFAULT O ALTRO. OGGI ANCHE ENI È DIVENTATA A RISCHIO, IL MAGGIOR TITOLO ITALIANO.
6) Cassettare un minifib, a rialzo o ribasso quindi è pari CASSETTARE un'azione solo che i profitti e le perdite te le tolgono giorno per giorno e non solo alla vendita, ma nulla di diverso nella pratica se si è capitalizzati.
7) La tassazione sul mini è ridicola a livello TOBIN e le spese per commissioni bassisime.
8) Se guardate alla storia dei titoli del ftsemib notate che molti di loro sono spariti dal listino principale, sono affossati per vari motivi, rovinando i possessori. Questo non è successo al FIB nel tempo, perché dentro il ftsemib entrano i titoli migliori che aumentano di capitalizzazione e escono i titoli peggiori che diminuiscono e crollano. PER CUI VOI CASSETTANDO LONG UN MINIFIB O UN FIB AVRETE ELIMINATO IL RISCHIO DI INCAPPARE IN TITOLI CHE CROLLANO, E AVRETE UN VALORE DETERMINATO SEMPRE DAI TITOLI MIGLIORI E PIU CAPITALIZZATI DEL LISTINO. QUINDI UN CASSETTISTA DI AZIONI È UN FOLLE NEL MOMENTO IN CUI CASSETTA AZIONI ANZICHÈ FIB O MINI.
9)I FIB E MINIFIB NON HANNO CONCORRENTI. Gli Etf su indice sono prodotti spazzatura, alto spread poca liquidità manovrati dai marker maker per farvi perdere, tassazione sconveniente e vi è time decay. Chi fa altri prodotti su indice come cw etc o altro anziché il FIB è un demente. Lotta contro probabilità e contro mercato MARKET MAKER E TIME DECAY, PERDE SICURO NEL TEMPO.Il TIME decay fa scendere il vostro prodotto di valore anche se l'indice a cui si riferisce rimane fermo, di giorno in giorno, fino a scadenza.
RICAPITOLIAMO, SONO LONG OGGI DA 19700 CON UN MINI, COME DA ESEMPIO, E AGGIORNERÒ LA SITUAZIONE DI GIORNO IN GIORNO, IN MODO CHE CHIUNQUE PUÒ VERIFICARE E REPLICARE E CONTROLLARE CHE NON È PAPERTRADING MA PAPERFATTIBILISSIMO E REPLICABILISSIMO E IL RISCHIO È BASSISSIMO A FRONTE DI UN OTTIMO GAIN. È CHIARO CHE SE HO 22000 euro a disposizione e prendo un solo MINIFIB l'effetto leva è nullo il rischio basso e il GAIN non può essere stratosferico. L'effetto leva aumenta con l'aumentare dei MINIFIB presi e col diminuire la liquidità disponibile. E viceversa. Aggiornerò questo post con commenti fino a chiusura trade, seguite.
