Chi investe adotta un minimo risk/benefit operando nel tempo con probabilita' a favore. Chi gioca con probabilita' a sfavore nel tempo e' destinato a perdere,come succede al lotto, nelle slat machines. al gratta e vinci e in tutti gli altri giochi dove il banco nel tempo vince e tu nel tempo perdi per un semplice calcolo delle probabilita' .
Adottare il minimo risk/benefit in borsa presuppone:
1) ADOTTARE STOP LOSS(TANTO CRITICATI SUI FORUM DA GENTE CHE NON SA NEANCHE L'ABC DELLA BORSA) In borsa si puo' essere i piu' performanti tanto da indovinare 9 trades su 10 o anche 99 su 100 o 999 su 1000. Ma se non adotti stop loss, take profit, rapportati al tuo profilo di rischio d'investimento (alla tua capitalizzazione e time frame) prima o poi sbagli un trend, un solo trend e non solo rovini tutti il lavoro fatto precedentemente ma rovini te stesso. (per far capire basti ricordare Ernesto long da 24000 a 12500 o Zio Lituprando long con mps da 2,05 a 0,4 o Sal70 long da 24000 a 16000 e con ucg da 6 a 3, o Jupa long su telecom da anni da sopra 1. e tanti altri esempi sui forum).
2) ADOTTARE UN METODO adottare un metodo qualsiasi, puo' essere anche solo longare sopra una media e shortare sotto una media che in passato ha fatto guadagnare in questo modo e voi avete gia' un metodo da adottare.
3) ADOTTARE DISCIPLINA Quando si ha un metodo occorre attenrsi a quel metodo, inoltre occorre attenersi a delle regole che dobbiamo imporci a priori. Mai e poi mai si deve dare alla borsa la possibilita'di rovinarti. Mai si deve rischiare troppo perche' in borsa vale la legge di Murphy: se una cosa puo' andar male ci andra', se va male puo' andare solo peggio...e al peggio non c'e' mai fine.
4) UNA GIUSTA CAPITALIZZAZIONE Cosa significa essere capitalizzati? investire i propri soldi e mai i soldi degli altri. Siccome lo strumento migliore e' il fib essere capitalizzati significa togliere l'effetto leva al fib usando i nostri soldi e non quelli di altri. Come? usando un minifib per ogni 20 mila euro (circa) posseduti su conto trading, usare un fib per ogni 100 mila euro (circa) posseduti sul conto.Cosi annulliamo l'effetto leva in quanto investiamo i soldi nostri e non quelli di altri. Riduciamo i rischi al massimo ma sfruttiamo lo strumento migliore.
5)SCEGLIERE UNO STRUMENTO CHE ELIMINI AL MASSIMO LE VARIABILI IMPONDERABILI E MI DIA LE MAGGIORI PROBABILITA' A FAVORE, OVVERO IL FIB O MINIFIB.
Perche il fib e il minifib sono lo strumento migliore? 1) e' il piu' liquido e il piu' trattato proprio perche' il migliore ed ed e' il migliore anche perche' il piu' trattato. 2) ha il minor spread denaro lettera, potete sempre comprare o vendere, e avete sempre uno spread di soli 5 punti. 3) Rispecchia un paniere dei titoli piu' capitalizzati e dei titoli migliori del periodo, quindi vi e' una riduzione del rischio in quanto ogni evento che colpisce un'azione viene attutito dal resto dei titoli(chi possedeva Saipem col profit warning si e' rovinato in due giorni, chi possedeva Seat si e' rovinato cosi' come chi possedeva Mps e tanti titoli del ftsemib(chi possedeva e cassettava Fib che rispecchia il paniere ftsemib ha subito il colpo in maniere lieve perche' altri titoli sono saliti mentre i titolari di sole Saipem o Mps si rovinavano l'indice ftsemib teneva o saliva magari) 4) Rispetto alle azioni non subisce i tanti eventi imponderabili e imprevedibili tipici della azioni che fanno giocare contro probablita' nel tempo e rendono impossibile prevedere per la maggior parte del periodo(improvvisi aumenti di capitale che fanno crollare prezzi, profit warning, scandali, fusioni, delisting etc etc ) 5) utilizzando il fib o il mini in modo da rimanere sempre capitalizzati si elimina l'effetto leva e nel contempo si utilizzano tutti i vantaggi del fib. Si puo' cassettare un fib invece che un'azione per esempio,diversificando il rischio su piu' titoli e approfittando del fatto che al ftsemib escono i titoli mento performanti e vi entrano quelli migliori 6) non sono prodotti soggetti a time decay e a MM, quelli come etf cw e similari sono prodotti truffa.
FILOTTRANOTRADER il nummero uno...come lui nun c'e' nessuno... pe' fortuna! eccolo qui tra voi, che culo che c'avete, che manco un terno al lotto...non metto la mia foto, le vostre donne si masturberebbero tutto il santo giorno! nel blog parlo della mia view, del mio sentiment, di una mia ipotetica operativita' personale, virtuale.Non faccio sollecitazione a pubblico risparmio ne' consulenza.
IL PRIMO E UNICO CONSIGLIO CHE VI DARO' E': LASCIA LA BORSA E VA A FICA!
Questo blog nasce dopo 25 anni di borsa, nel 2010, dopo tanti anni di frequentazione dei forum finanziari italiani nei quali venivo ingiustamente screditato, calunniato e bannato, durante anni in cui mi divertivo a postare realtime, e a smascherare chi voleva apparire performante ma postava col trucco dello scrivere. Ho aperto il blog dopo l'ennesimo ban ingiusto, dopo anni di soprusi subiti nel mondo virtuale, accettati con sorriso e divertimento come si deve, dopo anni di ingiustizie patite per il fatto che sono un soggetto scomodo, in quanto capace come nessuno, ma onesto come pochi. Un soggetto del genere quale sono, deve essere screditato, perche' screditandolo lo si priva del credito e dell'autorevolezza che merita e che sono necessari affinche' molti possano almeno prendere in considerazione cio' che dice. Dopo aver vissuto una realta' virtuale in lotta per smascherare finti performanti mentre io postavo correttamente realtime subendo soprusi di ogni genere, ho iniziato a scrivere non piu' per mero divertimento ma per un lodevole scopo: avvertire tutti dell'inganno e dell'illusione di un web di finti performanti che scrivono col trucco. Per palesare un web menzognero ipocrita e manipolatore, e palesare una borsa in realta' difficile dove tutti, o quasi, nel tempo perdono, e nessuno si arricchisce. Per avvertire i piu' ingenui e indifesi, che rischiano di rovinarsi la vita puntando tutto sulla borsa. Postando in REALTIME vero, ovvero dando ingresso/uscita come da prezzo del momento che si vede in piatta, al secondo, dimostravo come fosse semplice dare dei trades verificabili e replicabili in modo da dare un vero sentiment che potesse servire al lettore, da sfruttare come meglio egli crede. Dimostravo quanto fosse difficile in realta' la borsa, e di quanto sia eccezionale e inimitabile quanto riuscivo a fare. Nessuno poteva imitarmi nel realtime, a dimostrazione che nessuno sa guadagnare nel tempo. Ma cosi' facendo mettevo a nudo il web, palesavo una borsa difficile, dove tutti perdono nel tempo e nessuno arricchisce. Toglievo quell'illusione di diventare performante come i tanti finti esperti performanti che popolano il web, dunque andavo contro alla campagna di propaganda e di censura, al web manipolatore di menti deboli, che tende a fidelizzare i lettori, portandoli a illudersi e sperare che un giorno possano guadagnare e arricchire grazie alla borsa. In realta' il mio modo di scrivere dal quale tutti rifuggono e' il piu' semplice, il piu' diretto, il piu' utile. Il motivo perche' tutti vi rifuggono e' implicito, se nessuno sa guadagnare nella pratica, e ne son ben consapevoli, se nessuno sa fare nella realta' tanti trades vincenti e pochi perdenti, nessuno puo' dimostrare di saper guadagnare postando trades in vero realtime facilmente verificabili e replicabili da chiunque. Allora solo trucchi dello scrivere, inganni, illusioni, eseguiti solo quelli giusti o modificati, falso realtime dando prezzi di ingresso/uscita passati, target dati quando ormai sono quasi raggiunti, indicazioni interpretabili in piu' maniere, o talmente complesse che solo l'autore a posteriori, a giochi fatti, puo' darne la corretta spiegazione. Tutto cio' magari con l'aiuto delle onde, dei cicli, dell'at, per mascherare le proprie incapacita' e i propri limiti, e l'imprevedibilita' di una borsa che erode in realta' i risparmi dei trader, anche di coloro che appaiono piu' esperti, professionali, performanti, fini conoscitori e specializzati in varie teorie come Elliott Gann At etc.etc.
IN BORSA C'E' SOLO UNA POSSIBILITA' PER GUADAGNARE NEL TEMPO: USARE IL FIB O MINIFIB, LO STRUMENTO MIGLIORE, RESTANDO BEN CAPITALIZZATI. OVVERO RIDUCENDOL'EFFETTO LEVA PROPRIO DEL FIB. IL FIB E' LO STRUMENTO PIU' TRATTATO, IL PIU' LIQUIDO QUINDI E CON MENO SPREAD DENARO LETTERA, IL MENO MANIPOLABILE, COPRE L'INTERO PANIERE DEI TITOLI DEL MIB30, NON SOGGETTO A TIME DECAY, AI TRUCCHI DEI MARKET MAKER, IL MENO SOGGETTO AI TANTI EVENTI IMPREVEDIBILI ESTERNI CHE SOLITAMENTE COLPISCONO LE AZIONI, E ALTRI STRUMENTI CONCORRENZIALI. USANDO IL FIB AVENDO A DISPOSIZIONE ALMENO 50 MILA O MEGLIO 100 MILA EURO, RIDUCETE L'EFFETTO LEVA FINO AD ANNULLARLO. USANDO IL MINI CON ALMENO 10 O 20 MILA EURO A DISPOSIZIONE, RIDUCETE L'EFFETTO LEVA E I RISCHI INSITI AL DERIVATO, FINO AD ANNULLARLI. E' CHIARO CHE SEMPRE DI INVESTIMENTO A RISCHO SI TRATTA, DUNQUE POTETE PERDERE, AVETE MOLTE PROBABILITA' DI PERDERE NEL TEMPO. MA RESTANDO CAPITALIZZATI, USANDO UN METODO, UNA TECNICA, POTRESTE FORSE AVERE QUELLA POSSIBILITA' DI DIVENTARE VINCENTI CHE LE AZIONI GLI ETF ALTRI DERIVATI E ALTRI STRUMENTI, NON VI DARANNO MAI! NON CONFONDETE ILGUADAGNO TEMPORANEO DI MESI O ANNI, MAGARI GRAZIE A UN PERIODO FORTUNATO O A CONDIZIONI FAVOREVOLI DI MERCATO, CON IL GUADAGNO NEL TEMPO. IL 95% DEI TRADERS NEL TEMPO PERDE, GLI ALTRI LA PATTANO QUASI NESSUNO VINCE, QUASI NESSUNO ARRICCHISCE. IN 15 ANNI DI FREQUENTAZIONE DEI FORUM FINANZIARI ITALIANI, NON HO MAI TROVATO UNO CHE MI ABBIA DIMOSTRATO DEI REALTIME COME FACCIO IO. SU MIGLIAIA DI UTENI NEANCHE UNO HA DIMOSTRATO E PROVATO DI SAPER PREVEDERE IL MERCATO E DUNQUE DI SAPER GUADAGNARE A PRESCINDERE DALLE CONDIZIONI DI MERCATO. QUALCOSA VORRA' PUR DIRE. SIATE CONSAPEVOLI CHE LA BORSA E' STATA CREATA PER PRENDERE I VOSTRI SOLDI, E METTERLI NELLE TASCHE DELLE AZIENDE, DELLE BANCHE E DI TUTTO IL CIRCO CHE RUOTA ATTORNO ALLA BORSA. UN CIRCO COMPOSTO DA UNA MAREA DI PAGLIACCI, CHE NON FANNO RIDERE, ANZI SONO CORRESPONSABILI DEL DOLORE E DELLE PERDITE DI TANTA BRAVA GENTE.
IN BORSA C'E' SOLO UNA POSSIBILITA' PER GUADAGNARE NEL TEMPO: USARE IL FIB O MINIFIB, LO STRUMENTO MIGLIORE, RESTANDO BEN CAPITALIZZATI. OVVERO RIDUCENDOL'EFFETTO LEVA PROPRIO DEL FIB. IL FIB E' LO STRUMENTO PIU' TRATTATO, IL PIU' LIQUIDO QUINDI E CON MENO SPREAD DENARO LETTERA, IL MENO MANIPOLABILE, COPRE L'INTERO PANIERE DEI TITOLI DEL MIB30, NON SOGGETTO A TIME DECAY, AI TRUCCHI DEI MARKET MAKER, IL MENO SOGGETTO AI TANTI EVENTI IMPREVEDIBILI ESTERNI CHE SOLITAMENTE COLPISCONO LE AZIONI, E ALTRI STRUMENTI CONCORRENZIALI. USANDO IL FIB AVENDO A DISPOSIZIONE ALMENO 50 MILA O MEGLIO 100 MILA EURO, RIDUCETE L'EFFETTO LEVA FINO AD ANNULLARLO. USANDO IL MINI CON ALMENO 10 O 20 MILA EURO A DISPOSIZIONE, RIDUCETE L'EFFETTO LEVA E I RISCHI INSITI AL DERIVATO, FINO AD ANNULLARLI. E' CHIARO CHE SEMPRE DI INVESTIMENTO A RISCHO SI TRATTA, DUNQUE POTETE PERDERE, AVETE MOLTE PROBABILITA' DI PERDERE NEL TEMPO. MA RESTANDO CAPITALIZZATI, USANDO UN METODO, UNA TECNICA, POTRESTE FORSE AVERE QUELLA POSSIBILITA' DI DIVENTARE VINCENTI CHE LE AZIONI GLI ETF ALTRI DERIVATI E ALTRI STRUMENTI, NON VI DARANNO MAI! NON CONFONDETE ILGUADAGNO TEMPORANEO DI MESI O ANNI, MAGARI GRAZIE A UN PERIODO FORTUNATO O A CONDIZIONI FAVOREVOLI DI MERCATO, CON IL GUADAGNO NEL TEMPO. IL 95% DEI TRADERS NEL TEMPO PERDE, GLI ALTRI LA PATTANO QUASI NESSUNO VINCE, QUASI NESSUNO ARRICCHISCE. IN 15 ANNI DI FREQUENTAZIONE DEI FORUM FINANZIARI ITALIANI, NON HO MAI TROVATO UNO CHE MI ABBIA DIMOSTRATO DEI REALTIME COME FACCIO IO. SU MIGLIAIA DI UTENI NEANCHE UNO HA DIMOSTRATO E PROVATO DI SAPER PREVEDERE IL MERCATO E DUNQUE DI SAPER GUADAGNARE A PRESCINDERE DALLE CONDIZIONI DI MERCATO. QUALCOSA VORRA' PUR DIRE. SIATE CONSAPEVOLI CHE LA BORSA E' STATA CREATA PER PRENDERE I VOSTRI SOLDI, E METTERLI NELLE TASCHE DELLE AZIENDE, DELLE BANCHE E DI TUTTO IL CIRCO CHE RUOTA ATTORNO ALLA BORSA. UN CIRCO COMPOSTO DA UNA MAREA DI PAGLIACCI, CHE NON FANNO RIDERE, ANZI SONO CORRESPONSABILI DEL DOLORE E DELLE PERDITE DI TANTA BRAVA GENTE.
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QUANTO SAPERE
RispondiEliminaCome sempre FILO ogni tuo POST è una lezione di VITA!!!GRAZIE FILO!!!
RispondiEliminaLe avessi lette prima queste cose, mi sarei risparmiato tanti soldi.
RispondiEliminaIl primo errore che fa chi si avvicina al mondo del trading è quello di cassettare, perchè la prima cazzata che legge è che l'economia sale e i titoli sono destinati a salire! Ed è così che ti incastri e cominci a dire addio ai tuoi risparmi!
Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
RispondiEliminaNon superare le dosi consigliate.
Certo che vedere citati tra i titoli che hanno rovinato gli investitori due nei quali c'ho rimesso dei bei soldi dà soddisfazione! Ho una certa stoffa nello scegliere l'immondizia... la posso considerare una dote?
RispondiEliminaRidiamoci sopra, và...
Anacleto Akira
Furbi i tedeschi. Le banche nazionali (non sono pubbliche, ma vabbè...) incassano il signoraggio per la valuta in euro METALLICA che stampano. Ecco che la Germania si mette a stampare le monete da 5 euro; solo loro ed è proposta come una trovata folkloristica per collezionisti. Io non credo sarà così, ma si avvantaggerà sugli altri stati... ecco l'europa dei popoli. Si, dei popoli che comandano e di quelli che ubbidiscono.
RispondiEliminaGRANDE FILO CHE NUMERI,CHE PAROLE.
RispondiElimina6 UN GRANDE!!!
Anacleto, fino a dicembre c'è tempo, se può consolarti c'è chi come minus aveva qualche ANNUALITA' di stipendio
RispondiEliminaMi consola relativamente, nel senso che ho ben presente lo stress che ne deriva, soprattutto se le minus sono una parte importante del capitale.
EliminaPer questo adesso la prima cosa che faccio quando penso ad un investimento è stabilire lo stop loss, e - non so se sbaglio - appena vado in gain lo porto come minimo al livello di acquisto.
Anacleto Akira
potessi scrivere sul fol, lo invierei tramite MP a più persone possibili, magari lo avessero inviato a me tempo fa
RispondiEliminagrazie filo
luis
DA stampare e incorniciare E SEGUIRE!!!
RispondiEliminaCondivido pienamente il discorso dello strumento utilizzato. Per quanto riguarda il metodo sono dubbioso, nel senso che se non si sa o non si hanno gli strumenti che ti permettono di prevedere il mercato come nel tuo caso, puoi utilizzare qualsiasi metodo ma alla lunga credo il mercato ti butti fuori. Forse, nel migliore dei casi, ne esci non sconfitto, cioè in parità, e sarebbe già una vittoria. Non ho mai provato con le medie mobili e magari sbaglio, ma per quelle che è la mia esperienza penso sia così.
RispondiEliminaGiulebbe
Grazie Filo, ne farò un quadretto!!!
RispondiEliminaIntanto da domani, entro ore 10, si riprende a scendere... Buon w.e. a tutti! Ah dimenticavo: secondo me ovviamente!!!
sempre grande Filo.......lezioni di trading allo stato puro.
RispondiEliminaNessuno al mondo regala il suo sapere per il bene comune, ecco perchè il mondo è allo sfascio
EliminaFilo non è solo un grande traider è innanzitutto una persona straordinaria ti mette in guardia dai rischi che una persona può incorrere nella investire in borsa.
RispondiEliminaGrazie Filo ma se anzichè il Fib avessimo il derivato sul DAX nn sarebbe meglio il derivato del DAX o dello sp500?
RispondiEliminaGli incastri su questi ultimi due si superano sempre meglio almeno fino ad adesso(sempre rispettando le regole di capitalizzazione)
Papà Zenigata
Se sei contro trend non c'è strumento che tenga
EliminaFilo, gli amici qua sopra hanno già detto tutto quello che c'era da dire. Non mi resta che ringraziarti per quello che fai per gli italiani.
RispondiEliminaValerio Profilo
si tutto molto interessante e molto istruttivo
RispondiEliminavedi che quando sei di buzzo buono scrivi un sacco di cose ben dette!
RispondiEliminaE, se non mi sono perso qualcosa, sei capace di farlo anche senza insultare nessuno!
C'è una cosa fondamentale che ho imparato da te: il ragionamento su azioni versus fib, che una volta esplicitato sembra ovvio ma che non mi era ovvio.
Infatti guadagno con costanza da quando tratto solo il fib.
(la mia parte masochista continua a passare di qua per farsi bastonare, ma quello che è giusto è giusto)
Kisses ;-)
Stefano
A parte la vicenda personale, volevo ringraziare per i preziosi consigli che mi sono salvato per rileggerli più e più volte.
RispondiEliminaAnacleto Akira
Hai ragione su tutto. Gli Stop Loss sono fondamentali!. Io investo/rischio al massimo il 10% del mio capitale complessivo. Al momento non uso miniFIB perchè aspetto che mi autorizzino dalla banca. Uso ETFx2 della Lyxor che comunque sono ben trattati e hanno un decay limitato. Con i MiniFIB puoi compensare eventuali minus che con gli ETF non puoi?
RispondiEliminaDirei un "regolamento" che ognuno dovrebbe seguire! Andrebbe incorniciato e tenuto sulla propria scrivania e bisognerebbe trovarlo sulla pagina iniziale di qualsiasi forum di finanza! Filo ci sta danno delle importantissime lezioni di finanza nonché di vita! Spero che molti avranno la fortuna di accedervi!
RispondiEliminaPeccato che se sarebbe sui forum di finanza italiani, il forum stesso non potrebbe più venderti nulla ecco perchè non lo fanno
Eliminaciao Filo, non conosco il MiniFIB, mi associo alla domanda di Carlo sulle minus
RispondiEliminaE poi vorrei chiedere: alla scdenza del Minifib che succede?
grazie
Come ho risposato per carlo, puoi compensare le minus
EliminaComunque i minifib hanno scadenza trimestrale, quindi ogni trimestre scadono e se non chiudi la posizione in automatico la banca te la chiude. In alcuni casi ci possono essere delle penali che applica la banca per chiuderti la posizione
grazie Simone
Eliminaquale minifib si sceglie, giugno o settembre?
SI SCEGLIE SEMPRE LA SCADENZA PIU' TRATTATA OVVERO LA PROSSIMA DI GIUGNO. E IL FIB SI LASCIA SEMPRE GLI ULTIMISSIMI GIORNI SFRUTTANDO LA CHIUSURA DI UN TRADE MAGARI.
EliminaComunque lo vedi anche dal book, perchè quello di settembre è vuoto
EliminaBUONGIORNO FILO
RispondiEliminaE dopo ci stupiamo perché per Filo non è concesso scrivere sui forum,personaggi così minano le basi del loro guadagno,utenti aprite gli occhi bisogna essere curiosi non ascoltate solo una sirena
RispondiEliminaPedron
Ma come mai lupoalberto non è ancora dentro il gruppo di facebook??
RispondiEliminaPer il recupero delle minus legggete questo link che consiste nel comprare un fib e contemporaneamente vendere un altro fib ma cn scadenza successiva.
RispondiEliminaleggere bene bene prima di operare meglio se già si usano i derivati èper chi nn li ha usati mai prima informarsi bene :
http://www.finanzaonline.com/forum/obbligazioni-titoli-di-stato/1127783-minus-di-fine-anno-vendite-e-riacquisti-2.html#post23555787
Papà zenigata
Interessante la cosa.
RispondiEliminaNel mio caso la potrei gestire così:
comprerei 1 minifib e allo stesso tempo venderei 1 miniFib con scadenza successiva.
Questo strumento mi consentirebbe di gestire l'operazione completamente capitalizzato (Filo docet) e quindi senza rischio di chiusura automatica da parte della banca (userei margine al 30% e SL al 25% per ogni operazione).
L'unica cosa che rischierei è lo spread tra le due scadenze e la differenza tra il prezzo di chiusura del trade in gain e quello in loss, che chiuderei il giorno successivo.
Comunque ho il 50% di possibilità che sia una perdita e nel caso avrò altri 5 anni per tentare di recuperarla.
Da studiare bene, ma mi sembra interessante e fattibile!!! Farò delle simulazioni.
Grazie per la dritta Papà Zenigata.
Questo blog mi gasa ogni giorno di più.
Anacleto Akira